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전력 관련주가 AI 시대에 주목받고 있습니다.
최근 AI의 급격한 발전과 함께 관련 기업들의 주가가 폭발적으로 상승하고 있는데요.
테슬라 CEO 일론 머스크는 ‘AI 발전을 제약하는 건 변압기와 전력 공급’이라고 언급하며, 전력 관련주의 중요성을 강조했습니다.
AI 시대에 전기와 전력이 중요한 이유와 이와 관련된 미국 기업들 및 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다.
AI 시대 ‘이것’ 때문에 한국과 미국 전력설비주가 웃음?
AI 시대, 전기와 전력의 중요성 부각
AI 서비스와 학습을 위해서는 방대한 데이터 처리가 필요하며, 이를 위해 수많은 데이터센터가 구축되어야 합니다. 이 과정에서 전력 소모량이 급증할 것으로 예상되는데, 2026년 AI 관련 전력 소모량이 일본의 1년 국가 전력 소비량을 뛰어넘을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
이에 따라 빅테크 기업들은 전력 및 전기 인프라 확충에 공을 들이고 있으며, 자연스럽게 미국의 변압기, 전기, 전력 관련주들이 주목받고 있습니다.
미국 AI 전력 인프라 ETF 상장
최근 삼성자산운용의 Kodex에서 미국 인프라 관련 종목으로 구성된 ETF가 상장되었습니다. ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’라는 이름의 이 ETF는 AI 시대를 이끌어갈 변압기, 전력, 전기 관련 미국 기업에 투자할 수 있는 상품입니다.
- 상장일: 2024년 7월 9일 (화)
- 순자산 총액: 260억 원 (2024년 7월 12일 기준)
- 총보수: 0.45%
미국 정부는 노후화된 인프라를 개선하고 AI 주도권을 확보하기 위해 관련 투자를 확대하고 있습니다.
실제로 2030년까지 미국의 AI 전력 수요는 81배 급증할 것으로 전망되고 있죠.
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AI 전력 수요 확대 수혜 기업 10선
그렇다면 전력 수요 확대로 인해 수혜를 받을 수 있는 미국 AI ETF 편입 10개 기업에 대해 알아보겠습니다.
미국 전기 관련주
- Constellation: 원자력 발전용량 미국 매출 1위 기업
- GE Vernova: 풍력발전 설비 미국 매출 1위 기업
미국 변압기 관련주
- Eaton Corp: 송전/배전/전선/전압 설비 미국 시장 1위 기업
- Quanta Services: 송전/배전/전선/전압 설비 미국 시장 2위 기업
미국 전력 관련주
- EMCOR Group: 데이터센터 등 건설 서비스 대표 기업
- Arista Networks: 네트워크 고대역폭 설비 글로벌 매출 1위 기업
- Trane Technologies: 데이터센터 공조시스템 분야 글로벌 시장 1위 기업
이들 관련주는 S&P500 지수를 크게 앞서는 수익률을 기록하고 있으며, 한국 증시에 상장된 변압기 관련주 HD현대일렉트릭 역시 1년 미만 기간 동안 6배 가까이 상승하는 등 수혜를 받고 있습니다.
전력 관련주 투자 시 주의사항
AI 전력 인프라 관련주들은 엄청난 호재를 바탕으로 성장하고 있지만, 이미 주가가 크게 상승한 만큼 투자에 신중을 기해야 합니다. 다음은 투자 시 유의할 몇 가지 사항입니다.
- 개별 종목의 펀더멘털과 밸류에이션을 꼼꼼히 확인할 것
- 단기 급등에 따른 차익 실현 욕구를 경계하고, 장기적 관점에서 접근할 것
- 포트폴리오 분산 투자를 통해 리스크를 관리할 것
- 시장 변동성에 유의하며, 적절한 분할 매수 전략을 활용할 것
AI 전력 인프라 분야는 향후 지속적인 성장이 예상되는 만큼, 관련 종목과 ETF에 대한 관심을 가지되 신중한 접근이 필요해 보입니다.
투자에 앞서 충분한 정보를 수집하고, 자신의 투자 성향과 목적에 부합하는 전략을 수립하시기 바랍니다.
