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최근 AI, 클라우드, 빅데이터 관련주로 분류되어 주가가 급상승한 더존비즈온에 대해 투자할 만한 가치가 있는지 정량적 분석을 통해 살펴보겠습니다.
더존비즈온의 주가 추이, 실적, 재무상태, 배당금 등을 면밀히 분석하여 투자 판단에 도움이 되는 정보를 제공하고자 합니다.
더존비즈온 주가 추이 및 변동성
현재 더존비즈온의 주가는 7만 3천원으로, 최근 1년 사이 약 200% 상승했습니다.
하지만 2020년 최고점 대비해서는 거의 50% 가까이 하락한 상태입니다.
2020년 최고점에서 2023년 최저점까지 3년 만에 80%가 하락하기도 했습니다.
반면, 10년 전 최저점 대비해서는 약 1000% 상승한 수준이며, 2014년 최저점에서 2020년 최고점까지 6년 만에 1900%가 상승하기도 했습니다.
이처럼 더존비즈온의 주가는 매우 다이나믹한 변동성을 보이고 있습니다.
단기적으로는 급등락이 심하지만, 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
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더존비즈온의 실적 분석
더존비즈온의 매출은 최근 10년 동안 꾸준히 우상향해왔습니다.
2013년 1,364억 원에서 2023년 3,536억 원으로 159% 증가했습니다.
이익 측면에서는 2020년까지 빠르게 성장하며 정점을 찍었으나, 2021~2022년에는 급락했습니다.
하지만 2023년에는 다시 회복세를 보이고 있습니다.
| 연도 | 2014년 | 2020년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익(억 원) | 202 | 767 | 455 | 691 |
| 순이익(억 원) | 108 | 568 | 238 | 352 |
이익과 주가 추이를 비교해보면 비슷한 패턴을 보이지만, 주가의 등락폭이 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 더존비즈온은 한 번도 적자를 기록하지 않았으며, 꾸준히 수백억 원의 흑자를 기록해왔습니다.
🍯꿀팁🍯 장기 투자자라면 단기 변동성보다는 장기 성장성에 주목
더존비즈온의 주가는 단기적으로 큰 변동성을 보이지만, 장기적으로는 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
따라서 장기 투자자라면 단기 변동성에 일희일비하기보다는 기업의 본질적인 가치와 성장 잠재력에 주목할 필요가 있습니다.
더존비즈온의 재무상태 분석
더존비즈온의 부채총계는 4,397억 원, 자본총계는 4,453억 원으로 부채비율은 98.35%입니다.
유동자산은 1,256억 원, 유동부채는 4,154억 원으로 유동비율은 30.24%입니다.
부채비율은 나쁘지 않은 수준이지만, 안정적인 실적을 고려하더라도 유동비율이 다소 낮은 편입니다.
이는 단기적인 자금 유동성 측면에서 다소 불안 요소로 작용할 수 있습니다.
🍯꿀팁🍯 기업의 재무구조는 투자 결정에 중요한 요소
기업의 재무구조는 투자 판단에 있어 매우 중요한 요소 중 하나입니다.
부채비율이 높거나 유동비율이 낮을 경우, 기업의 재무 건전성에 의문이 제기될 수 있습니다.
따라서 투자 시에는 기업의 재무제표를 꼼꼼히 살펴보고, 부채와 자본의 구성, 자금 유동성 등을 종합적으로 판단해야 합니다.
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더존비즈온의 배당금 분석
더존비즈온은 지난 3년간 배당성향을 30% 수준으로 유지해왔다고 사업보고서에서 밝혔습니다.
하지만 향후 배당정책에 대해서는 명확하게 언급하지 않았습니다. 2023년에는 주당 217원의 배당금을 지급했습니다.
🍯꿀팁🍯 배당금은 투자자의 기대수익률에 영향을 미침
배당금은 투자자가 기업으로부터 직접적으로 받을 수 있는 현금 수익입니다.
일반적으로 배당금이 높을수록 투자자의 기대수익률도 높아집니다.
하지만 배당금이 너무 높을 경우, 기업의 미래 성장을 위한 투자 여력이 줄어들 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
정량적 분석 결과와 투자 판단
현재 더존비즈온 주가 대비 순이익률은 1.56%(2023년 순이익 기준), 배당금 수익률은 0.3%(2023년 배당금 기준)입니다.
즉, 현재 주가에 1억 원을 투자하면 연간 156만 원의 순이익과 30만 원의 배당금을 기대할 수 있습니다.
가장 실적이 좋았던 2020년 기준으로 하더라도 주가 대비 순이익률은 2.59%, 배당금 수익률은 0.62%에 그칩니다.
이는 현재의 주가 수준이 기업 실적 대비 다소 고평가되어 있음을 시사합니다.
더존비즈온의 꾸준하고 안정적인 실적은 긍정적인 부분이지만, 순이익과 배당금 수익률이 낮은 점, 유동비율이 다소 낮은 점 등은 투자에 앞서 고려해야 할 사항입니다.
투자 판단을 위해서는 앞으로의 순이익 성장에 대한 전망이 중요합니다.
만약 향후 20년간 연평균 20% 이상의 순이익 성장이 예상된다면 현 주가에 투자할 만한 가치가 있을 것입니다.
하지만 그러한 성장을 확신하기는 어려운 상황이므로, 정성적 분석까지 함께 진행한 후에 신중하게 투자 여부를 결정해야 할 것 같습니다.
